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百利科技又签重大合同 上交所质疑其履行能力发函关注

2019-04-18 18:11:52 来源:财联社

财联社(长沙,记者李拥军)讯,百利科技(603959.SH)4月16日宣布与当升科技签订合同金额9.45亿元的EPC总承包大单,次日即迎来上交所问询函,要求补充披露该重大合同签约方履约能力、对公司流动资金和未来业绩影响、项目施工计划等多个方面的信息。

交易所的关注不无道理。毕竟一周之前,百利科技才回复完上交所的前一份问询函,事关其2016年签订的一个8.5亿的重大合同最终缩水变成结算价款3365万元的事情。

值得注意的是,百利科技在4月17日晚上同期公告了其非公开发行A股股票预案(修订稿)。前述9.45亿元重大合同的总承包项目实施所需资金大部分将来自于本次非公开发行募集资金。

非公开发行进度是否能完美匹配重大合同的紧凑工期?前期有过可转债发行终止经历的百利科技或许得祈求天时地利人和。

新签9.45亿重大合同惹关注

4月16日晚上,百利科技公告当日新签重大合同。这份与当升科技(常州)新材料有限公司(以下简称“当升新材料”)签订的《当升科技锂电新材料产业基地项目第一阶段年产2万吨锂电正极材料智能工厂设计、采购、施工工程总承包(以下简称当升科技EPC合同》,金额94519.13万元。

合同约定的工期紧凑:签订之日起7天设计开工,30天施工开工,2019年8月31日仓库一及厂房四具备进场条件;2019年12月31日项目具备投料试车条件。办公区则要求在2020年9月30日具备二次装修条件。

公告称,预计合同履行将对公司本年度以及未来会计年度财务状况及经营成果产生积极的影响。这份建设年产2万吨锂电正极材料智能工厂EPC合同,工作范围涵盖设计、采购、施工的组织、管理、技术服务,并涉及从机械竣工到投料试车和生产考核阶段承包人提供技术指导服务及竣工验收全流程。是百利科技2017年8月收购江苏南大紫金锂电智能装备有限公司并将其改名为全资子公司百利锂电后接到的一个大项目。

重大合同引起交易所关注。次日,百利科技公告称,当日收到了上海证券交易所下发的《关于对湖南百利工程科技股份有限公司重大合同相关事项的问询函》(以下简称“《问询函》”)。

《问询函》主要内容涉及补充披露2018年10月24日才成立,注册资本5000万元合同对方当升新材料的履约能力以及是否能推进合同按期顺利实施;由于合同金额达9.45亿元,占公司2018年前三季度营业收入的170.88%,要求补充说明该合同生效是否需经政府有关部门批准或备,结合工程预订的首付款和施工进度,补充披露该项目的工程预算情况,以及对公司流动资金和未来业绩的具体影响。

此外,合同约定公司对所承包的建设工程的质量、安全、工期、造价等全面负责,问询函要求补充披露该工程项目是否涉及专项业务资质的取得,项目用地是否已合法取得,并就项目进展可能存在的行业政策、技术、安全等不确定性因素进行充分风险提示。

针对紧凑的工期,上交所亦要求公司结合已开展的工程咨询、设计及工程总承包等业务,说明是否具备开展本次项目建设的人员、技术等方面的资源储备及业务基础,是否制定具体的施工安排计划、明确施工主体。

10亿定增计划

交易所的火速问询,事出有因。

2016年8月,刚上市不久的百利科技也曾公告签订特别重大合同。百利科技其时公告称,全资子公司武汉炼化工程设计有限责任公司(作为承包人)与新疆元昊新能源有限公司(作为发包人)签订《新疆元昊新能源有限公司洁净煤深加工项目工程总承包合同》。该合同金额8.5亿元,超过其一年的营业收入。

3年过去,这份当初让人眼前一亮的合同约定项目大部分最终未能实施。2019年4月2日,百利科技公告称由于项目实施条件落实进展缓慢并存在诸多不确定因素,双方终止洁净煤深加工项目合同,双方对已实施碳加工装置工程结算价款为3365.43万元。

从最初宣称的8.5亿元到最后结清的3365.43万元,缩水96%。交易所随后在4月9日发出问询函,要求百利科技对此作出解释。百利科技在4月12日刚刚就当年8.5亿合同缩水九成以上一事提交回复。时隔4日就宣称又签订了9.45亿的重大合同,引来交易所“鉴于此次合同金额重大,且公司前期多次出现重大合同终止情形”火速问询也就不足为怪。

事实上,接受财联社记者采访的一位EPC专业人士也有类似担忧。他表示按正常施工进度,当升科技EPC项目4月开始设计今年底8个月时间就完成投料试车不太现实。他说,类似项目EPC总包的时间节点,不含土建一般总工期需要270~500天左右。该专业人士并用图表向记者一一列出方案设计、设备生产、设备就位、安装调试、通电验收等各个环节所需工日。

可作佐证的是,公开信息显示,中铁上海工程局中标金额为7.12亿元的银川石墨烯三元正极材料及导电浆料(F+EPC)项目,计划总工期445日历天。

值得一提的是,百利科技此次新签的大额合同项目实施资金来源计划通过非公开发行来募集。4月17日晚上,百利科技修订后的非公开发行A股股票计划预案发布。根据预案,本次非公开发行募集资金金额不超过人民币10亿元,扣除发行费用后将其中7亿元将用于实施/扩大工程总承包项目(5亿用于当升科技项目,2亿用于红马二期项目),剩余部分用于偿还银行贷款。

从巴陵石化设计院沿袭而来的百利科技,从传统石化设计施工领域通过外延并购进入锂电EPC总承包后,资金是其现实难题,此前其高企的应收帐款多被投资者诟病。2017年3月,百利科技曾发起过一笔3.4亿元的可转债发行。但延宕一年多后,该可转债计划在2018年8月宣布终止。此后,百利科技转向非公开发行,募集资金也上调为10亿元。

一位湖南资本市场人士表示,百利科技10亿定增计划目前还是未知数,能否被审批通过还不确定,审批之后顺利发行并完成资金募集用于项目,能否匹配项目施工进度所需则更加不好说。

4月18日,财联社记者就此致电百利科技,该公司称当升新材料项目和政府相关的备案已经完成,批文已经拿到。实施所需前期资金公司会先行投入,在非公开发行完成后再用募投资金进行置换。至于外界关注的工期,对方表示是按合同约定来进行披露,“实施中会按实际情况来安排,不能保证百分之百就是这个进度。”

公司同时表示正在组织专业人员讨论回复交易所问询函中提到的问题,并会予以公告。上交所此前要求百利科技在2019年4月23日之前披露对问询函的回复。

4月18日,百利科技上涨4.04%,报收23.71元。

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